Tout investisseur souhaite trouver l’investissement parfait. Mais, cette année (2022) il est devenu difficile de trouver des crypto-monnaies qui peuvent connaître une augmentation exponentielle de leur valeur comme l’ont fait le Bitcoin, l’Ethereum ou certaines AltCoins et ShitCoins en 2020 et 2021.
Cependant, force est de constater que quelques projets blockchain peuvent faire la différence et représentent un réel potentiel de hausse. Il est donc important de savoir détecter un signal pour acheter une crypto au bon moment. Le timing est très important en bourse.
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Nous allons voir les différents éléments du marché qui peuvent constituer un signal d’achat.
Le marché crypto
Le marché crypto dans son ensemble a de plus en plus tendance à suivre les grands indices boursiers comme le Dow Jones, le Nasdaq ou même le CAC40.
Il faut en tenir compte car dans un marché baissier les cryptos comme le Bitcoin, l’Ethereum, … et même les petites cryptos auront un peu plus de mal à repartir à la hausse.
Si vous êtes un investisseur de long terme, vous pourrez alors profitez des baisse pour faire des achats à bon compte (prix d’une crypto faible) avant la reprise du marché.
Lorsque le marché est haussier il faut regarder les cryptos qui repartent vers le haut. Celles qui intéressent du monde comme les acheteurs (traders et investisseurs). Une hausse générale des indices du marché boursier est un bon signal d’achat sur le marché même si il faut faire attention au pump et à la spéculation afin de ne pas rester piégé sur un actif crypto. Il faut aussi coupler ce signal avec d’autres signaux.
Les news crypto
Bien que l’évolution des cours des cryptos soient de plus en plus corrélée aux marchés boursiers, l’actualité du marché crypto est très important. Les types de news qui peuvent faire monter le marché crypto ou une crypto en particulier :
- un investisseur puissant annonce qu’il investi dans le Bitcoin, Ethereum, … ou même une crypto spécifique moins connue.
- une technologie liée à une crypto qui se développe et qui est adoptée par des entreprises (sous forme d’un partenariat par exemple).
Attention toutefois à certaines news qui peuvent être fausses, sur le marché crypto il n’est pas rare d’avoir des news conçues uniquement pour faire du pump; vous devez faire attention à certaines communauté boursière et à certains influenceurs. En cas de retournement ou de forte chute du cours de la crypto il faut être prêt à revendre son actif si la hausse était basée uniquement sur de l’actualité qui n’aurait pas été validée.
A contrario une bonne news validée peut faire monter une crypto sur la durée.
L’analyse technique
L’analyse technique ne permet pas de prédire l’avenir mais elle donne des indications importantes comme les tendances de court, moyen et de long terme, des niveaux importants de cours (supports, résistances). Même si vous ne pourrez jamais avoir 100% de réussite, l’analyse technique permet de faire une stratégie d’investissement ou de trading avec une gestion du risque. Vous pourrez par exemple vendre sous un niveau critique pour limiter les pertes ou encore profiter d’un niveau haut pour vendre en gain (sous une grosse résistance par exemple).
Couplée avec une gestion de portefeuille efficace, l’analyse technique est un outils redoutable. Comme tout outils il faut savoir l’utiliser 😉
La gestion de portefeuille
Encore une fois, je vais me répéter en disant que le plus important réside dans la gestion du portefeuille bien avant d’essayer de prédire l’avenir. Tout peut arriver en bourse et une bonne gestion de portefeuille qui prévoit les mauvais scénarios vous protégera (enfin votre capital). De plus les cryptomonnaies sont des actifs hyper spéculatifs. Il faut donc être en plus rigoureux dans la gestion qu’avec des actifs plus calmes (actions, etf, indices, …).
Maintenant certains signaux qu’ils soient techniques ou basés sur des fondamentaux peuvent donner des probabilités de réussite importantes. C’est ce que nous avons vu dans ce document. Les cryptos présentent un gros potentiel d’investissement de long terme. MAIS Il faut savoir faire le tri, arbitrer et gérer ses pertes et ses gains sur certains dossiers.
Que vous soyez trader ou investisseur, il faut mettre le maximum de chance de son coté lorsqu’on fait un achat en bourse. Coupler une bonne probabilité de réussite avec une bonne gestion de portefeuille peut s’avérer payant sur du long terme.
